एक व्यापार प्रणाली केवल एक नियम या नियमों के सेट से अधिक है जब एक व्यापार में प्रवेश करने के लिए और कब बाहर निकलना है। यह एक व्यापक रणनीति है जो छह बहुत महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखती है, जिनमें से कम से कम आपका अपना व्यक्तित्व नहीं है।, हम एक नियम-आधारित व्यापार प्रणाली बनाने के लिए सामान्य दृष्टिकोण को कवर करेंगे। (अधिक जानने के लिए, ट्रेडिंग सिस्टम पर हमारे गाइड की जाँच करें।)
चरण 1: अपने दिमाग की जांच करें (ए) पता है कि आप कौन हैं: बाजारों का व्यापार करते समय, आपकी पहली प्राथमिकता अपने आप पर एक नज़र रखना और अपने स्वयं के व्यक्तित्व लक्षणों पर ध्यान देना है। अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों की जांच करें, फिर अपने आप से पूछें कि अगर आपको कोई अवसर मिलता है या आपकी स्थिति को खतरा है तो आप कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यह एक व्यक्तिगत स्वोट विश्लेषण के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन अपने आप से झूठ मत बोलो। यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आप कैसे कार्य करेंगे, तो किसी ऐसे व्यक्ति की राय पूछें जो आपको अच्छी तरह जानता हो। (अधिक जानने के लिए, देखें क्या आपका व्यक्तित्व आपकी ट्रेडिंग विधियों से मेल खाता है? )
(बी) अपने व्यक्तित्व को अपने व्यापार से मिलाएं: सुनिश्चित करें कि आप विभिन्न प्रकार के व्यापारिक परिस्थितियों के साथ सहज हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने यह निर्धारित किया है कि आप उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं, जो बाजार में खुले पदों के साथ सोना पसंद करते हैं, जो आपके सोते समय व्यापार कर रहे हैं, तो शायद आपको दिन के कारोबार पर विचार करना चाहिए ताकि आप अपने पदों को बंद कर सकें। घर जाओ। हालाँकि, आपको उस तरह का व्यक्ति होना चाहिए जो दिन भर लगातार कंप्यूटर पर एड्रेनालाईन की भीड़ को पसंद करता हो। क्या आप कंप्यूटर-बाउंड होने का आनंद लेते हैं? क्या आप एक नशे की लत या मजबूर व्यक्ति हैं? क्या आप अपने पदों को देखकर खुद को पागल कर लेंगे और यदि आपको टिक याद आती है तो बाथरूम जाने से डरना होगा? यदि आप निश्चित नहीं हैं, तो निश्चित होने के लिए अपने व्यक्तित्व को वापस जाएं और ऑडिट करें। जब तक आपकी ट्रेडिंग शैली आपके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती है, तब तक आप जो कर रहे हैं उसका आनंद नहीं लेंगे और आप जल्दी से ट्रेडिंग के लिए अपना जुनून खो देंगे। (अधिक के लिए, डे ट्रेडिंग देखें : एक परिचय ।)
(ग) तैयार रहें : अपने व्यापार की योजना बनाएं ताकि आप अपनी योजना का व्यापार कर सकें। तैयारी आपके संभावित ट्रेडों का मानसिक सूखा रन है - एक प्रकार का ड्रेस रिहर्सल। पहले से अपने व्यापार की योजना बनाकर, आप जमीनी नियमों, साथ ही अपनी सीमाओं को निर्धारित कर रहे हैं। यदि आप जानते हैं कि आप क्या खोज रहे हैं और आप कैसे कार्य करने की योजना बना रहे हैं यदि बाजार आपका अनुमान लगाता है, तो आप उद्देश्यपूर्ण होंगे और भय / लालच चक्र से अलग खड़े होंगे।
(घ) वस्तुनिष्ठ बनें : अपने व्यापार में भावनात्मक रूप से शामिल न हों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गलत हैं या सही। जो मायने रखता है, जैसा कि जॉर्ज सोरोस कहते हैं, "जब आप गलत होते हैं तो आप जितना पैसा खोते हैं उससे अधिक पैसा बनाते हैं।" ट्रेडिंग अहंकार के बारे में नहीं है, हालांकि हम में से अधिकांश के लिए यह विवादास्पद हो सकता है जब हम एक व्यापार की योजना बनाते हैं, हमारे पूरे तार्किक कौशल को लागू करते हैं और फिर पता लगाते हैं कि बाजार सहमत नहीं है। यह स्वीकार करने के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करने की बात है कि प्रत्येक व्यापार एक जीतने वाला व्यापार नहीं हो सकता है, और आपको छोटे नुकसान को अनुग्रहपूर्वक स्वीकार करना चाहिए और अगले व्यापार में आगे बढ़ना चाहिए।
(ई) अनुशासित रहें : इसका मतलब है कि आपको यह जानना होगा कि कब खरीदना और बेचना है। अपनी पूर्व नियोजित रणनीति पर अपने निर्णयों को आधार बनाएं और उस पर टिके रहें। कभी-कभी आप केवल एक स्थिति से बाहर निकल जाएंगे, ताकि यह पता चल सके कि यह चारों ओर घूमता है और लाभदायक होगा जो आपने उस पर आयोजित किया था। लेकिन यह एक बहुत बुरी आदत का आधार है। अपने स्टॉप लॉस को अनदेखा न करें - आप हमेशा एक स्थिति में वापस आ सकते हैं। आपको इसे काटने के लिए अधिक आश्वस्त होना होगा और एक छोटे से नुकसान को स्वीकार करना होगा, यह चाहना शुरू करने के लिए कि बाजार में छूट होने पर आपके बड़े नुकसान की पुनरावृत्ति होगी। यह बाजार के व्यापार की तुलना में आपके अहंकार के व्यापार से अधिक मेल खाता है।
(च) धैर्य रखें : जब व्यापार करने की बात आती है, तो धैर्य वास्तव में एक गुण है। अपने हाथों पर बैठना सीखें जब तक कि बाजार उस बिंदु तक नहीं पहुंच जाता है जहां आपने रेत में अपनी रेखा खींची है। यदि यह आपके प्रवेश बिंदु तक नहीं पहुंचता है, तो आपने क्या खोया है? हमेशा एक और दिन लाभ कमाने का अवसर होने वाला है। (रोगी के निवेश के सुझावों के लिए, धैर्य एक व्यापारी का गुण पढ़ें । )
(जी) वास्तविक उम्मीदें हैं : इसका मतलब है कि आप वास्तविकता पर अपना ध्यान नहीं खोएंगे और चमत्कारिक रूप से $ 1, 000 को $ 1 मिलियन से अधिक ट्रेडों में बदलने की उम्मीद करेंगे। यथार्थवादी अपेक्षा क्या है? इस बात पर विचार करें कि दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ फंड मैनेजर क्या प्राप्त करने में सक्षम हैं - शायद प्रतिवर्ष 20-50% से कहीं भी। उनमें से अधिकांश उससे बहुत कम हासिल करते हैं और ऐसा करने के लिए अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है। लगातार आधार पर रिटर्न की यथार्थवादी दर की उम्मीद में ट्रेडिंग में जाएं; यदि आप हर साल 20% या उससे अधिक की वृद्धि दर हासिल करने का प्रबंधन करते हैं, तो आप कई पेशेवर फंड मैनेजरों से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। (अधिक के लिए, रिटर्न को मापने के द्वारा गेज पोर्टफोलियो प्रदर्शन देखें।)
चरण 2: अपने मिशन को पहचानें और अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें (ए) जीवन में किसी भी चीज के साथ, अगर आपको नहीं पता कि आप कहां जा रहे हैं, तो कोई भी सड़क आपको वहां ले जाएगी। निवेश के संदर्भ में, इसका मतलब है कि आपको अपने कैलकुलेटर के साथ बैठना चाहिए और निर्धारित करना चाहिए कि आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए किस तरह के रिटर्न की आवश्यकता है।
(बी) अगला, आपको यह समझना शुरू करना चाहिए कि आपको किसी व्यापार में कितनी कमाई करने की आवश्यकता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको कितनी बार व्यापार करना होगा। ट्रेडों को खोने में कारक मत भूलना। यह आपको इस अहसास तक पहुंचा सकता है कि आपकी ट्रेडिंग पद्धति आपके लक्ष्यों के विपरीत हो सकती है। इसलिए, अपने तरीकों को अपने लक्ष्यों के साथ संरेखित करना महत्वपूर्ण है। यदि आप मानक 100, 000 लॉट में व्यापार कर रहे हैं, तो एक पाइप का आपका औसत मूल्य लगभग $ 10 है। तो आप प्रति ट्रेड से कितने पिप्स की उम्मीद कर सकते हैं? अपने अंतिम 20 ट्रेडों को लें और विजेताओं और हारने वालों को जोड़ें और फिर अपने लाभ का निर्धारण करें। अपनी वर्तमान कार्यप्रणाली पर रिटर्न का पूर्वानुमान लगाने के लिए इसका उपयोग करें। एक बार जब आप इस जानकारी को जान लेते हैं, तो आप यह पता लगा सकते हैं कि क्या आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और क्या आप यथार्थवादी हैं या नहीं। (अधिक जानने के लिए, देखें कि लीवरेज पिप मूल्य को कैसे प्रभावित करता है? )
चरण 3: सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त पैसा है (ए) नकद व्यापार शुरू करने के लिए आवश्यक ईंधन है और पर्याप्त नकदी के बिना, आपके व्यापार में तरलता की कमी से बाधा उत्पन्न होगी। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण है, नकदी एक ट्रेडों को खोने के खिलाफ एक तकिया है। एक तकिया के बिना, आप एक अस्थायी गिरावट का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे या अपनी स्थिति को पर्याप्त साँस लेने की जगह देने में सक्षम नहीं होंगे, जबकि बाजार नए रुझानों के साथ आगे और पीछे चलता है।
(बी) नकदी आपके जीवन की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे कि आपके बच्चों की कॉलेज शिक्षा के लिए बचत योजना जैसे स्रोतों से नहीं आ सकती है। व्यापारिक खातों में नकद "जोखिम" पैसा है। जोखिम पूंजी के रूप में भी जाना जाता है, यह पैसा एक राशि है जिसे आप अपनी जीवनशैली को प्रभावित किए बिना खो सकते हैं। बचत के रूप में आप पैसे की बचत पर विचार करें। आप जानते हैं कि जब छुट्टी खत्म हो जाएगी तो पैसे खर्च होंगे और आप इसके साथ ठीक हैं। ट्रेडिंग में उच्च स्तर का जोखिम होता है। अपनी व्यापारिक पूंजी को छुट्टी के पैसे के रूप में व्यवहार करने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी पूंजी की रक्षा के बारे में गंभीर नहीं हैं, बल्कि इसका मतलब है कि खुद को मनोवैज्ञानिक रूप से खोने के डर से मुक्त करना ताकि आप वास्तव में उन ट्रेडों को बना सकें जो आपकी पूंजी बढ़ने के लिए आवश्यक होंगे। फिर, एक व्यक्तिगत SWOT विश्लेषण करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवश्यक व्यापारिक स्थान आपके व्यक्तित्व प्रोफ़ाइल के विपरीत नहीं हैं।
चरण 4: एक ऐसे बाजार का चयन करें जो सामंजस्यपूर्ण रूप से ट्रेड करता है (ए) एक मुद्रा जोड़ी चुनें और इसे विभिन्न समय फ़्रेमों पर परीक्षण करें। साप्ताहिक चार्ट से शुरू करें, फिर दैनिक, चार-घंटे, दो-घंटे, एक-घंटे, 30-मिनट, 10-मिनट और पांच-मिनट चार्ट पर आगे बढ़ें। यह निर्धारित करने का प्रयास करें कि बाजार ज्यादातर समय रणनीतिक बिंदुओं पर बदल जाता है, जैसे कि फिबोनाची स्तर, ट्रेंडलाइन या चलती औसत। इससे आपको यह महसूस होगा कि मुद्रा अलग-अलग समय के फ्रेम में कैसे ट्रेड करती है।
(बी) विभिन्न स्तरों में समर्थन और प्रतिरोध स्तर सेट करें यह देखने के लिए कि क्या इनमें से कोई स्तर एक साथ क्लस्टर है। उदाहरण के लिए, साप्ताहिक समय सीमा पर 127 फाइबोनैचि विस्तार की कीमत दैनिक समय सीमा से 1.618 एक्सटेंशन पर हो सकती है। ऐसा क्लस्टर समर्थन मूल्य या उस मूल्य बिंदु पर प्रतिरोध को जोड़ देगा। (अधिक जानने के लिए, उन्नत फाइबोनैचि अनुप्रयोग देखें।)
इस मुद्रा को विभिन्न मुद्राओं के साथ दोहराएं जब तक कि आपको मुद्रा जोड़ी नहीं मिलती है जो आपको लगता है कि आपकी पद्धति के लिए सबसे अधिक पूर्वानुमान है।
(सी) याद रखें, जुनून व्यापार की कुंजी है। आपके सेट-अप के बार-बार परीक्षण के लिए आवश्यक है कि आप उससे प्यार करें जो आप कर रहे हैं। पर्याप्त जुनून के साथ आप बाजार को सही ढंग से नापना सीखेंगे।
(डी) एक बार आपके पास एक मुद्रा जोड़ी होती है जिसे आप सहज महसूस करते हैं, आपके द्वारा चुनी गई विशेष जोड़ी के बारे में समाचार और टिप्पणियों को पढ़ना शुरू करें। यह निर्धारित करने का प्रयास करें कि क्या बुनियादी बातों का समर्थन कर रहे हैं जो आपको लगता है कि चार्ट आपको बता रहा है। उदाहरण के लिए, यदि सोना ऊपर जा रहा है, तो यह संभवत: ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के लिए अच्छा होगा, क्योंकि सोना एक ऐसी वस्तु है जो आमतौर पर ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के लिए सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध है। अगर आपको लगता है कि सोना नीचे जाना है, तो चार्ट पर उचित समय का इंतजार करें, ताकि आस कम हो। व्यापार करने से पहले समय की पुष्टि प्राप्त करने के लिए रेत में उपयुक्त रेखा होने के लिए प्रतिरोध की एक पंक्ति देखें।
चरण 5: सकारात्मक परिणामों के लिए अपनी कार्यप्रणाली का परीक्षण करें (ए) यह कदम शायद वही है जो अधिकांश व्यापारी वास्तव में व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में सोचते हैं: एक प्रणाली जो केवल मुनाफे वाले ट्रेडों में प्रवेश करती है और बाहर निकलती है। कोई नुकसान नहीं - कभी। इस तरह की प्रणाली, अगर कोई होती, तो एक व्यापारी को अपने सबसे बड़े सपनों से परे अमीर बनाती। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छी कार्यप्रणाली और बेहतर हैं और यहां तक कि बहुत ही औसत तरीके हैं जो सभी को पैसा बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। एक ट्रेडिंग सिस्टम का प्रदर्शन व्यापारी के बारे में अधिक है क्योंकि यह सिस्टम के बारे में है। एक अच्छा चालक वस्तुतः किसी भी वाहन में अपने गंतव्य के लिए जा सकता है, लेकिन एक अप्रशिक्षित चालक शायद इसे नहीं बनाएगा, चाहे वह कार कितनी भी तेज हो। (कभी-कभी सर्वोत्तम प्रणाली विधियों का एक मिश्रण है। अधिक जानने के लिए, सम्मिश्रण तकनीकी और मौलिक विश्लेषण पढ़ें।)
(बी) के ऊपर कहा गया है, इसकी सफलता दर को मापने के लिए विभिन्न समय सीमा और बाजारों में कई बार एक कार्यप्रणाली चुनना और इसे लागू करना आवश्यक है। अक्सर एक प्रणाली केवल 55-60% समय के लिए बाजार की दिशा का एक सफल भविष्यवक्ता होती है, लेकिन उचित जोखिम प्रबंधन के साथ, व्यापारी अभी भी इस तरह की प्रणाली को लागू करने में बहुत पैसा कमा सकता है।
(सी) व्यक्तिगत रूप से, मैं एक ऐसी प्रणाली का उपयोग करना पसंद करता हूं, जिसमें जोखिम के लिए सबसे अधिक इनाम होता है, जिसका अर्थ है कि मैं समर्थन और प्रतिरोध स्तरों पर मोड़ की तलाश करता हूं क्योंकि ये ऐसे बिंदु हैं जहां जोखिम की पहचान करना और इसकी मात्रा निर्धारित करना सबसे आसान है। समर्थन हमेशा गिरते हुए बाजार को रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होता है, और न ही प्रतिरोध हमेशा मजबूत होता है जो कीमतों में अग्रिम को वापस कर सके। हालांकि, एक व्यापारी को मुनाफे की आवश्यकता वाले किनारे को देने के लिए समर्थन और प्रतिरोध की अवधारणा के आसपास एक प्रणाली का निर्माण किया जा सकता है।
(डी) एक बार जब आप अपना सिस्टम तैयार कर लेते हैं, तो विभिन्न स्थितियों और समय सीमा में इसकी प्रत्याशा या विश्वसनीयता को मापना महत्वपूर्ण होता है। यदि इसकी सकारात्मक प्रत्याशा है (यह ट्रेडों को खोने की तुलना में अधिक लाभदायक ट्रेडों का उत्पादन करता है) तो इसका उपयोग बाजारों में समय पर प्रवेश और निकास के साधन के रूप में किया जा सकता है।
चरण 6: अपने जोखिम-से-कम अनुपात को मापें और अपनी सीमाएं निर्धारित करें (ए) आकर्षित करने के लिए रेत में पहली पंक्ति वह है जहां आप बाजार के खिलाफ जाते हैं तो आप अपनी स्थिति से बाहर निकलेंगे। यह वह जगह है जहां आप अपने स्टॉप लॉस को जगह देंगे।
(बी) आपके स्टॉप की संख्या की गणना करें कि आपका स्टॉप आपके प्रवेश बिंदु से दूर है। यदि स्टॉप एंट्री पॉइंट से 20 पिप्स दूर है और आप एक मानक लॉट का व्यापार कर रहे हैं, तो प्रत्येक पाइप की कीमत लगभग $ 10 है (यदि यूएस डॉलर आपकी बोली मुद्रा है)। एक पाइप कैलकुलेटर का उपयोग करें यदि आप क्रॉस मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं तो पाइप का मूल्य प्राप्त करना आसान है।
(सी) आपके स्टॉप लॉस का प्रतिशत आपकी ट्रेडिंग पूंजी के प्रतिशत के रूप में होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपके ट्रेडिंग खाते में $ 1, 000 हैं, तो 2% $ 20 होगा। सुनिश्चित करें कि आपका स्टॉप लॉस आपके प्रवेश बिंदु से $ 20 से अधिक दूर नहीं है। यदि 20 पिप्स $ 200 के बराबर हैं, तो आप अपनी उपलब्ध व्यापारिक पूंजी के लिए बहुत अधिक लाभान्वित हैं। इसे दूर करने के लिए, आपको अपने व्यापारिक आकार को मानक लॉट से मिनी-लॉट तक कम करना होगा। मिनी-लॉट में एक पाइप लगभग $ 1 के बराबर है। इसलिए, अपने 2% जोखिम-से-पूंजी को बनाए रखने के लिए, अधिकतम नुकसान $ 20 होना चाहिए, जिसके लिए आपको केवल एक मिनी लॉट का व्यापार करना होगा। (मिनिस पर अधिक जानकारी के लिए, विदेशी मुद्रा न्यूनतम सिकुड़ने का जोखिम देखें।)
(डी) अब अपने चार्ट पर एक रेखा खींचें जहां आप लाभ लेना चाहते हैं। सुनिश्चित करें कि यह आपके प्रवेश बिंदु से कम से कम 40 पिप्स दूर है। यह आपको 2: 1 का लाभ-हानि अनुपात देगा। चूँकि आप यह सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि यदि बाजार इस बिंदु तक पहुंच जाएगा, तो बाजार में प्रवेश के बिंदु से आगे बढ़ने के साथ ही रुकने के लिए अपने स्टॉप को स्लाइड करना सुनिश्चित करें। सबसे कम, आप अपने व्यापार को खरोंच देंगे और आपकी पूरी पूंजी बरकरार रहेगी।
(Get) यदि आप अपने पहले प्रयास में ही बाहर निकल जाते हैं, तो निराश न हों। अक्सर यह आपकी दूसरी प्रविष्टि है जो सही होगी। यह सच है कि "दूसरे माउस को पनीर मिलता है।" यदि आप खरीद रहे हैं तो अक्सर बाजार आपके समर्थन को उछाल देगा, या यदि आप बेच रहे हैं तो अपने प्रतिरोध से पीछे हट जाएंगे, और आप व्यापार को उस स्तर पर परीक्षण करने के लिए दर्ज करेंगे, यह देखने के लिए कि क्या बाजार आपके समर्थन या प्रतिरोध पर वापस व्यापार करेगा। फिर आप दूसरी बार मुनाफे को पकड़ सकते हैं।
सारांश
मनोविज्ञान, बुनियादी बातों, एक व्यापारिक पद्धति और जोखिम प्रबंधन को फ्यूज करके, आपके पास एक उपयुक्त मुद्रा जोड़ी का चयन करने के लिए उपकरण होंगे। वह सब करना छोड़ दिया जाता है जब तक कि बार-बार ट्रेडिंग का अभ्यास नहीं किया जाता है जब तक कि रणनीति आपके मानस में शामिल न हो जाए। पर्याप्त जुनून और दृढ़ संकल्प के साथ, आप एक सफल व्यापारी बन जाएंगे। (अधिक जानकारी के लिए, हमारी विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग गाइड देखें ।)
