4 आम सक्रिय ट्रेडिंग रणनीतियाँ

विषय - सूची

1. डे ट्रेडिंग
2. स्थिति ट्रेडिंग
3. स्विंग ट्रेडिंग
4. स्केलिंग
व्यापार के साथ निहित लागत
तल - रेखा

सक्रिय ट्रेडिंग अल्पकालिक स्टॉक चार्ट पर मूल्य आंदोलनों से लाभ के लिए अल्पकालिक आंदोलनों के आधार पर प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने का कार्य है। एक सक्रिय ट्रेडिंग रणनीति से जुड़ी मानसिकता निष्क्रिय या अनुक्रमित निवेशकों के बीच दीर्घकालिक, खरीद-और-पकड़ रणनीति से भिन्न होती है। सक्रिय व्यापारियों का मानना है कि अल्पकालिक आंदोलनों और बाजार की प्रवृत्ति पर कब्जा करना जहां मुनाफा कमाया जाता है।

सक्रिय व्यापार बाजार की औसत को हराने की कोशिश करने वालों के लिए एक लोकप्रिय रणनीति है।

एक सक्रिय ट्रेडिंग रणनीति को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न तरीके हैं, प्रत्येक उपयुक्त बाजार वातावरण और रणनीति में निहित जोखिमों के साथ। यहां सबसे आम सक्रिय ट्रेडिंग रणनीतियों में से चार और प्रत्येक रणनीति की अंतर्निहित लागतें हैं।

चाबी छीन लेना

सक्रिय ट्रेडिंग एक ऐसी रणनीति है जिसमें लाभदायक ट्रेडों की पहचान और समय के माध्यम से 'बाजार की धड़कन' शामिल है, अक्सर छोटी होल्डिंग पीरियड्स के लिए। सक्रिय ट्रेडिंग के लिए, कई सामान्य रणनीतियाँ हैं जिन्हें नियोजित किया जा सकता है। ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और स्केलिंग। चार लोकप्रिय सक्रिय ट्रेडिंग पद्धतियां हैं।

1. डे ट्रेडिंग

डे ट्रेडिंग शायद सबसे प्रसिद्ध सक्रिय ट्रेडिंग शैली है। इसे अक्सर सक्रिय ट्रेडिंग के लिए छद्म नाम माना जाता है। डे ट्रेडिंग, जैसा कि इसके नाम का तात्पर्य है, उसी दिन के भीतर प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने की विधि है। पदों को उसी दिन के भीतर बंद कर दिया जाता है जब उन्हें लिया जाता है, और रात भर कोई पद नहीं होता है। परंपरागत रूप से, दिन का कारोबार पेशेवर व्यापारियों द्वारा किया जाता है, जैसे विशेषज्ञ या बाजार निर्माता। हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ने नौसिखिए व्यापारियों के लिए इस प्रथा को खोल दिया है।

2. स्थिति ट्रेडिंग

कुछ लोग वास्तव में पोजिशन ट्रेडिंग को एक खरीदने-रखने की रणनीति मानते हैं और सक्रिय ट्रेडिंग नहीं। हालांकि, स्थिति व्यापार, जब एक उन्नत व्यापारी द्वारा किया जाता है, तो सक्रिय व्यापार का एक रूप हो सकता है। वर्तमान बाजार दिशा की प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए अन्य तरीकों के साथ संयोजन में स्थिति ट्रेडिंग लंबी अवधि के चार्ट - कहीं भी दैनिक से मासिक तक - का उपयोग करती है। इस प्रकार का व्यापार प्रवृत्ति के आधार पर कई दिनों से कई हफ्तों तक और कभी-कभी लंबा हो सकता है।

ट्रेंड ट्रेडर्स सुरक्षा की प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए लगातार उच्च ऊँचाई या निम्न ऊँचाई की तलाश करते हैं। "लहर" पर कूदने और सवारी करने से, व्यापारियों को बाजार के आंदोलनों के ऊपर और नीचे दोनों से लाभ होता है। ट्रेंड ट्रेडर्स बाजार की दिशा निर्धारित करने के लिए देखते हैं, लेकिन वे किसी भी कीमत के स्तर का अनुमान लगाने की कोशिश नहीं करते हैं। आमतौर पर, ट्रेंड ट्रेडर्स खुद को स्थापित करने के बाद ट्रेंड पर कूदते हैं, और जब प्रवृत्ति टूट जाती है, तो वे आमतौर पर स्थिति से बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब है कि उच्च बाजार की अस्थिरता की अवधि में, ट्रेंड ट्रेडिंग अधिक कठिन है और इसकी स्थिति आम तौर पर कम हो जाती है।

3. स्विंग ट्रेडिंग

जब एक प्रवृत्ति टूटती है, तो स्विंग ट्रेडर्स आमतौर पर खेल में मिलते हैं। एक प्रवृत्ति के अंत में, आमतौर पर कुछ मूल्य अस्थिरता होती है क्योंकि नई प्रवृत्ति खुद को स्थापित करने की कोशिश करती है। स्विंग व्यापारी उस मूल्य अस्थिरता के रूप में खरीदते हैं या बेचते हैं। स्विंग ट्रेड आमतौर पर एक दिन से अधिक के लिए आयोजित किए जाते हैं, लेकिन ट्रेंड ट्रेडों की तुलना में कम समय के लिए। स्विंग व्यापारी अक्सर तकनीकी या मौलिक विश्लेषण के आधार पर व्यापारिक नियमों का एक सेट बनाते हैं।

इन ट्रेडिंग नियमों या एल्गोरिदम को सुरक्षा खरीदने और बेचने के लिए पहचान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जबकि एक स्विंग-ट्रेडिंग एल्गोरिदम को सटीक होने की आवश्यकता नहीं है और मूल्य चाल की चोटी या घाटी की भविष्यवाणी करना है, इसके लिए एक बाजार की आवश्यकता होती है जो एक दिशा या किसी अन्य में चलती है। रेंज-बाउंड या साइडवेज़ मार्केट स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक जोखिम है।

4. स्केलिंग

स्कैल्पिंग सक्रिय व्यापारियों द्वारा नियोजित तेज रणनीतियों में से एक है। इसमें बिड-आस्क स्प्रेड्स और ऑर्डर फ्लो के कारण विभिन्न मूल्य अंतरालों का शोषण करना शामिल है। रणनीति आम तौर पर बोली मूल्य पर स्प्रेड या खरीदने और दो मूल्य बिंदुओं के बीच अंतर प्राप्त करने के लिए पूछ मूल्य पर बेचकर काम करती है। स्केलर छोटी अवधि के लिए अपने पदों को रखने का प्रयास करते हैं, इस प्रकार रणनीति से जुड़े जोखिम को कम करते हैं।

इसके अतिरिक्त, एक स्केलर बड़े चाल का फायदा उठाने या उच्च मात्रा को स्थानांतरित करने की कोशिश नहीं करता है। बल्कि, वे छोटी चालों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं जो अक्सर होती हैं और छोटी मात्रा में अधिक बार चलती हैं। चूंकि प्रति व्यापार मुनाफे का स्तर छोटा है, इसलिए स्केलर्स अपने ट्रेडों की आवृत्ति बढ़ाने के लिए अधिक तरल बाजारों की तलाश करते हैं। स्विंग व्यापारियों के विपरीत, चुप बाजार जैसे स्केलपर्स जो अचानक मूल्य आंदोलनों के लिए प्रवण नहीं होते हैं, ताकि वे संभावित रूप से एक ही बोली पर बार-बार प्रसार कर सकें / कीमतें पूछ सकें।

ट्रेडिंग रणनीतियों के साथ निहित लागत

एक कारण यह है कि सक्रिय व्यापारिक रणनीतियाँ एक बार केवल पेशेवर व्यापारियों द्वारा नियोजित की गई थीं। न केवल इन-हाउस ब्रोकरेज हाउस होने से उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग से जुड़ी लागत कम होती है, बल्कि यह बेहतर व्यापार निष्पादन भी सुनिश्चित करता है। कम कमीशन और बेहतर निष्पादन दो तत्व हैं जो रणनीतियों की लाभ क्षमता में सुधार करते हैं। इन रणनीतियों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए महत्वपूर्ण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खरीद की आवश्यकता होती है। वास्तविक समय के बाजार के आंकड़ों के अलावा, ये लागतें व्यक्तिगत व्यापारी के लिए कुछ हद तक सक्रिय व्यापार करती हैं, हालांकि पूरी तरह से अस्वीकार्य नहीं हैं

यही कारण है कि निष्क्रिय और अनुक्रमित रणनीतियां, जो एक खरीद-और-पकड़ रुख लेती हैं, कम शुल्क और व्यापारिक लागतों के साथ-साथ एक लाभदायक स्थिति बेचने की स्थिति में कम कर योग्य घटनाओं की पेशकश करती हैं। फिर भी, निष्क्रिय रणनीति बाजार को हरा नहीं सकती क्योंकि वे व्यापक बाजार सूचकांक रखते हैं। सक्रिय व्यापारी 'अल्फा' की तलाश करते हैं, इस उम्मीद में कि ट्रेडिंग लाभ लागत से अधिक होगा और एक लंबी अवधि की सफल रणनीति के लिए बनायेगा।