बुधवार को जारी किए गए डेटा ने कच्चे माल की सूची में गिरावट को दर्शाते हुए तेल और गैस उपकरण के शेयरों को बहुत जरूरी ऊर्जा बढ़ावा दिया। ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए) की साप्ताहिक आपूर्ति रिपोर्ट से पता चला है कि अमेरिकी कच्चे माल के भंडार में 8.5 मिलियन बैरल की कमी आई है, जो 2.6 मिलियन बैरल की कमी के विश्लेषकों की अपेक्षा बहुत अधिक थी। यह घटते हुए आविष्कारों के सातवें सीधे सप्ताह को चिह्नित करता है। कसने की आपूर्ति तब भी होती है जब मेक्सिको की खाड़ी में अपतटीय उत्पादकों ने तूफान बैरी से महत्वपूर्ण व्यवधान के बाद परिचालन की सिफारिश की है।
कॉमर्ज़बैंक तेल विश्लेषक कार्सन फ्रिट्च ने कहा, "ये पूरे बोर्ड में तेजी से बढ़ती संख्याएं हैं। कच्चे तेल में नए सिरे से बड़े पैमाने पर बदलाव हुआ है, क्योंकि अमेरिकी तेल उत्पादन काफी बाद (तूफान बैरी) के बाद वापस आया है।"
तेल और गैस के स्टॉक ने उन खबरों के बारे में भी दिलचस्पी ली है जो बताती हैं कि ऑर्गनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज (ओपेक) का आउटपुट पिछले महीने सऊदी अरब द्वारा कटौती के कारण आठ साल के निचले स्तर पर चला गया, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। इसके अलावा, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों से तनाव ने हालिया आपूर्ति मुद्दों को जटिल बना दिया है।
आइए तेल और गैस उपकरण उद्योग में दो प्रमुख खिलाड़ियों का पता लगाएं, साथ ही एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) जो अंतरिक्ष के लिए जोखिम प्रदान करता है। घटते भंडार द्वारा संचालित तेल की बढ़ती कीमतों को खेलने के इच्छुक लोग इन व्यापारिक रणनीति पर विचार कर सकते हैं।
बेकर ह्यूजेस, जीई कंपनी (BHGE)
बेकर ह्यूजेस और जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के (जीई) तेल और गैस खंड के विलय के साथ 2017 में एक जीई कंपनी (बीजीईई) बेकर ह्यूजेस। ह्यूस्टन स्थित कंपनी वैश्विक स्तर पर एकीकृत ऑयलफील्ड उत्पादों, सेवाओं और संबद्ध डिजिटल समाधान प्रदान करती है। बेकर ह्यूजेस ने 5.26% आय आश्चर्यचकित करने के लिए एक पैसे से स्ट्रीट अनुमानों की पिटाई करते हुए 20 सेंट के प्रति शेयर (ईपीएस) की दूसरी तिमाही (Q2) की कमाई की सूचना दी। इस अवधि के लिए राजस्व में भी अपेक्षाएँ सबसे ऊपर थीं, जो $ 5.99 बिलियन बनाम 5.55 बिलियन डॉलर की आम सहमति से हुई थी। विश्लेषकों का $ 29.86 पर स्टॉक पर 12 महीने का मूल्य लक्ष्य है - बुधवार की $ 25.39 समापन मूल्य पर 17.61% प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है। बेकर ह्यूजेस के शेयरों का बाजार पूंजीकरण $ 26.33 बिलियन है, जो 2.94% लाभांश उपज जारी करता है, और 1 अगस्त, 2019 तक 19.77% YTD तक कारोबार कर रहा है।
ऑयलफील्ड-सर्विसेज प्रोवाइडर के शेयर की कीमत में साल के शुरुआती तीन महीनों में इसकी चौथी तिमाही की 2018 की हानि का लगभग 50% हिस्सा था। हालांकि, उस समय के बाद से, वैश्विक आर्थिक विकास धीमा होने की आशंकाओं पर स्टॉक ने ज्यादातर कम कारोबार किया है। बुधवार के कारोबारी सत्र में 10 महीने की डाउनट्रेंड लाइन के ऊपर एक तेजी से ब्रेकआउट $ 30 पर प्रमुख ओवरहेड प्रतिरोध के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) ओवरबॉट के स्तर से नीचे अच्छी तरह से रीडिंग देता है, जो कि कंसॉलिडेशन से पहले आगे के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करता है। जो लोग एक लंबी स्थिति लेते हैं, उन्हें 50-दिवसीय सरल चलती औसत (एसएमए) के नीचे एक स्टॉप के साथ नकारात्मक पक्ष की रक्षा करनी चाहिए।
नेशनल ऑयलवेल वरको, इंक। (NOV)
9.19 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, नेशनल ऑयलवेल वरको, इंक (एनओवी) तेल और गैस ड्रिलिंग और उत्पादन के लिए सिस्टम, घटकों और उत्पादों का विनिर्माण और विपणन करता है। हालांकि तेल कंपनी ने प्रति शेयर चार सेंट के एक Q2 समायोजित नुकसान को पोस्ट किया, यह विश्लेषकों के अनुसार सात सेंट प्रति शेयर के नुकसान से कम था। प्रबंधन ने रिग टेक्नोलॉजीज और वेलबोर टेक्नोलॉजीज सेगमेंट के ठोस प्रदर्शन का श्रेय उम्मीद से बेहतर बॉटम-लाइन रिजल्ट के लिए दिया। $ 2.1 बिलियन का राजस्व 2.4% से अनुमानों से आगे निकल गया और पिछले वर्ष की इसी तिमाही से 1.2% बढ़ा। अगस्त 1, 2019 तक, नेशनल ऑयलवेल स्टॉक लगभग 1% की लाभांश उपज का भुगतान करता है और 6.93% YTD गिर गया है।
जनवरी में मामूली काउंटरट्रेंड उछाल के अलावा, नेशनल ऑयलवेल वरको शेयरों ने कम ट्रैक किया है, जो 14 जून को 19.57 डॉलर पर एक YTD नीचे मिल रहा है। स्टॉक ने मंगलवार, 30 जुलाई को उस स्तर का परीक्षण किया, जब कंपनी ने अपने तिमाही वित्तीय परिणाम जारी किए, लेकिन यह चला गया। 11.32% अधिक दिन को बंद करने के लिए एक तेज इंट्रा डे उलट मंच पर। ऑयल इक्विपमेंट मेकर के शेयर की कीमत अब अक्टूबर 2018 और 50 दिन के एसएमए के ट्रेंडलाइन से ऊपर है। मौजूदा स्तर पर खरीदने वाले व्यापारियों को $ 28 और $ 30 के बीच मुनाफ़े का लक्ष्य रखना चाहिए - महत्वपूर्ण प्रतिरोध का एक क्षेत्र। एक संभावित सिर-नकली व्यापार से बचाने के लिए डाउनट्रेंड लाइन के तहत स्टॉप-लॉस ऑर्डर स्थापित करने के बारे में सोचें।
SPDR एस एंड पी तेल और गैस उपकरण और सेवाएँ ETF (XES)
2006 में लॉन्च किया गया, एसपीडीआर एस एंड पी ऑयल एंड गैस उपकरण और सेवाएँ ईटीएफ (एक्सईएस) एस एंड पी ऑयल एंड गैस उपकरण और सेवा उद्योग सूचकांक का चयन करने वाले निवेश परिणामों को वापस करना चाहता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, फंड के बेंचमार्क में तेल और गैस उपकरण उद्योग की कंपनियां शामिल हैं। ETF अपने $ 186.7 मिलियन परिसंपत्ति आधार को लगभग 40 होल्डिंग्स के पोर्टफोलियो में समान रूप से वितरित करता है - कोई आवंटन 5% से अधिक भार नहीं करता है। बस 1.1 मिलियन से अधिक शेयर $ 10 मिलियन की डॉलर मात्रा तरलता पर प्रति दिन हाथ बदलते हैं। इंट्राडे स्कैल्प के बाद जाने के लिए 0.11% का औसत प्रसार बहुत व्यापक हो सकता है, लेकिन यह स्विंग व्यापारियों को सूट करता है जो मुनाफे को व्यापारिक लागतों को कवर करने के लिए चला सकते हैं। XES की पैदावार 0.98% है और वर्ष की शुरुआत के बाद से 5.29% tumbled है।
संभावित डबल बॉटम पैटर्न बनाने के लिए प्रभावशाली इंट्राडे टर्नअराउंड का मंचन करने से पहले, मंगलवार, 30 जुलाई को XES के शेयर की कीमत में गिरावट आई है। मूल्य और आरएसआई के बीच एक तेजी से विचलन भी हुआ है, जिसका अर्थ है कि, जैसा कि स्टॉक ने एक नया निम्न स्तर गिराया था, सूचक ने एक कमतर बनाया, जिससे लुप्त होती विक्रेता गति का सुझाव दिया। जो लोग प्रवेश करते हैं, उन्हें $ 10.50 और $ 11 के बीच कहीं भी एक लाभ-लाभ आदेश सेट करना चाहिए, जहां मूल्य एक प्रमुख डाउनट्रेंड लाइन और 200-दिवसीय एसएमए से प्रतिरोध का संगम होता है। ट्रेडिंग कैपिटल की रक्षा के लिए मंगलवार के उलट-पुलट के दिन के मध्य बिंदु के पास एक स्टॉप रखने पर विचार करें।
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