डॉज और कॉक्स फंड उद्योग में सबसे उत्कृष्ट धन प्रबंधन फर्मों में से एक है। कंपनी की प्रबंधन टीम एक विस्तृत विचार निर्माण प्रक्रिया के साथ एक सहयोगी दृष्टिकोण की ओर जाती है। चकमा और कॉक्स प्रबंधकों को भी अपने फंड में निवेश किया जाता है और इसलिए, शेयरधारकों के रिटर्न को अधिकतम करने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन है। मॉर्निंगस्टार द्वारा कंपनी को एक अनुकरणीय फर्म के रूप में कई बार मान्यता दी गई है, और इसके तीन मुख्य फंड ने मॉर्निंगस्टार के साथ पांच-सितारा समग्र रेटिंग अर्जित की है।
चकमा और कॉक्स बैलेंस्ड फंड
30 अप्रैल, 2018 तक प्रबंधन (एयूएम) के तहत 15.8 बिलियन की संपत्ति के साथ, डॉज एंड कॉक्स बैलेंस्ड फंड नियमित आय और कुछ हद तक, इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज के मिश्रण में निवेश करके पूंजी की सराहना करता है। फंड सामान्य 60% स्टॉक, 40% बांड दृष्टिकोण नहीं लेता है। बल्कि, यह स्टॉक में अपनी संपत्ति का 25% से 75% तक कहीं भी पकड़ सकता है। सितंबर 2018 में, फंड के पास सामान्य शेयरों के लिए आवंटित अपनी संपत्ति का 66.9% था, जबकि बॉन्ड में 25.3% आवंटन था। और परिसंपत्तियों की उच्चतम सांद्रता वित्तीय क्षेत्र में 21.2% थी। फंड आमतौर पर लार्ज-कैप, उच्च-गुणवत्ता वाले स्टॉक रखता है, और इसके बॉन्ड होल्डिंग्स ज्यादातर निवेश-ग्रेड होते हैं।
जबकि फंड का रिटर्न औसत से ऊपर है, उच्च इक्विटी स्टेक लेने में अवसरवादी दृष्टिकोण एक ऑल-बॉन्ड फंड के साथ देखने की तुलना में अधिक अस्थिरता पैदा कर सकता है। सितंबर 2008 से सितंबर 2018 तक, फंड ने 10.04% औसत वार्षिक रिटर्न और 11.73% मानक विचलन का प्रदर्शन किया, जिसके परिणामस्वरूप 1095 वर्ष का शार्प अनुपात 0.95 रहा।
अपने मजबूत दीर्घकालिक ट्रैक रिकॉर्ड, लगातार निवेश प्रक्रिया और कम फीस के कारण, फंड ने मॉर्निंगस्टार से पांच सितारा समग्र रेटिंग अर्जित की है।
चकमा और कॉक्स स्टॉक फंड
डॉज एंड कॉक्स स्टॉक फंड के पास $ 30, 2018 के रूप में एयूएम का $ 74.6 बिलियन था, और लार्ज-कैप आम शेयरों के एक विविध पोर्टफोलियो में निवेश करता है जो मूल्य विशेषताओं को दर्शाता है। इसकी सबसे बड़ी सांद्रता वित्तीय और स्वास्थ्य संबंधी शेयरों में क्रमशः 24.3% और 24.2% थी। प्रबंधन नापसंद शेयरों में विरोधाभासी स्थिति लेने के लिए जाना जाता है जो कभी-कभी अच्छी तरह से भुगतान करते हैं। सिर्फ 8% की टर्नओवर दर के साथ, फंड बहुत कर-कुशल है।
डॉज एंड कॉक्स स्टॉक फंड लंबे समय में एस एंड पी 500 इंडेक्स और रसेल 1000 वैल्यू इंडेक्स जैसे प्रमुख इंडेक्स को बेहतर प्रदर्शन करने वाले एक सुसंगत निवेश दृष्टिकोण को नियुक्त करता है। फंड ने सितंबर 2008 से सितंबर 2018 तक 11.82% औसत वार्षिक रिटर्न और 15.97% 10-वर्षीय मानक विचलन का प्रदर्शन किया, जिसके परिणामस्वरूप 0.85 का शार्प अनुपात रहा। मॉर्निंगस्टार से फंड की पांच-स्टार रेटिंग है, 0.52% का कम शुद्ध व्यय अनुपात और कोई लोड शुल्क नहीं लेता है।
चकमा और कॉक्स आय कोष
30 सितंबर, 2018 तक $ 56.9 बिलियन एयूएम के साथ, डॉज एंड कॉक्स इनकम फंड उच्च-गुणवत्ता वाले निश्चित-आय प्रतिभूतियों के विविध पोर्टफोलियो में निवेश करके उच्च और स्थिर वर्तमान आय चाहता है। फंड की लगभग 51% परिसंपत्तियों की सितंबर 2018 में AAA रेटिंग थी, और इसके 31% बॉन्ड होल्डिंग्स को BBB का दर्जा दिया गया था। फंड की औसत अवधि 4.4 वर्ष और 3.36% 30-दिन एसईसी उपज थी।
अन्य डॉज और कॉक्स फंडों की तरह, डॉज एंड कॉक्स इनकम फंड एक समय-परीक्षणित निवेश दृष्टिकोण को नियुक्त करता है जो लंबी अवधि में अच्छा काम करता है। फंड ने सितंबर 2008 से सितंबर 2018 तक 5.33% औसत वार्षिक रिटर्न और 3.42% मानक विचलन उत्पन्न किया, जिससे 1.49 शार्प अनुपात का उत्पादन हुआ। मॉर्निंगस्टार ने फंड को समग्र पांच सितारा रेटिंग से सम्मानित किया है, और इसकी कोई लोड फीस नहीं है और यह 0.43% शुद्ध व्यय अनुपात के साथ आता है।
