स्विंग ट्रेडिंग परिभाषा और रणनीति

स्विंग ट्रेडिंग क्या है?

स्विंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग की एक शैली है जो कुछ दिनों से लेकर कई हफ्तों तक स्टॉक (या किसी भी वित्तीय उपकरण) में लाभ पर कब्जा करने का प्रयास करती है। व्यापार के अवसरों की तलाश के लिए स्विंग व्यापारी मुख्य रूप से तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं। ये व्यापारी मूल्य रुझानों और पैटर्न का विश्लेषण करने के अलावा मौलिक विश्लेषण का उपयोग कर सकते हैं।

स्विंग ट्रेडिंग क्या है?

स्विंग ट्रेडिंग को समझना

स्विंग ट्रेडिंग में एक से अधिक ट्रेडिंग सत्रों के लिए लंबे या छोटे स्थान की स्थिति शामिल होती है, लेकिन आमतौर पर कई हफ्तों या कुछ महीनों से अधिक नहीं होती है। यह एक सामान्य समय सीमा है, क्योंकि कुछ ट्रेड कुछ महीनों से अधिक समय तक चल सकते हैं, फिर भी व्यापारी अभी भी उन्हें स्विंग ट्रेड मान सकते हैं।

स्विंग ट्रेडिंग का लक्ष्य संभावित मूल्य चाल का हिस्सा हासिल करना है। हालांकि कुछ व्यापारी बहुत सारे आंदोलन के साथ अस्थिर शेयरों की तलाश करते हैं, दूसरों को अधिक शांत स्टॉक पसंद कर सकते हैं। या तो मामले में, स्विंग ट्रेडिंग यह पहचानने की प्रक्रिया है कि किसी परिसंपत्ति की कीमत अगले स्थान पर जाने की संभावना है, किसी स्थिति में प्रवेश करना, और फिर उस चाल से लाभ का एक हिस्सा कैप्चर करना है।

सफल स्विंग ट्रेडर्स केवल अपेक्षित मूल्य चाल का हिस्सा लेने के लिए देख रहे हैं, और फिर अगले अवसर पर आगे बढ़ते हैं।

चाबी छीन लेना

• स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेडों को शामिल करना होता है जो प्रत्याशित मूल्य की चाल से लाभ के लिए कई महीनों तक रहता है। ट्रेडिंग के लिए रात भर और सप्ताहांत के जोखिम के लिए एक व्यापारी को उजागर किया जाता है, जहां कीमत अंतराल हो सकती है और निम्नलिखित सत्र को पर्याप्त रूप से खोल सकती है। अलग कीमत। स्विंग व्यापारी स्टॉप लॉस और प्रॉफिट लक्ष्य के आधार पर स्थापित जोखिम / इनाम अनुपात का उपयोग करके लाभ ले सकते हैं, या वे तकनीकी संकेतक या मूल्य कार्रवाई आंदोलनों के आधार पर लाभ या हानि ले सकते हैं।

स्विंग ट्रेडिंग सक्रिय ट्रेडिंग के सबसे लोकप्रिय रूपों में से एक है, जहां व्यापारी तकनीकी विश्लेषण के विभिन्न रूपों का उपयोग करके मध्यवर्ती अवधि के अवसरों की तलाश करते हैं। यदि आप स्विंग ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं, तो आपको तकनीकी विश्लेषण से परिचित होना चाहिए। इन्वेस्टोपेडिया के टेक्निकल एनालिसिस कोर्स पांच घंटे के ऑन-डिमांड वीडियो, एक्सरसाइज और इंटरेक्टिव कंटेंट कवर दोनों बुनियादी और उन्नत तकनीकों के साथ विषय का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है।

कई स्विंग ट्रेडर्स जोखिम / इनाम के आधार पर ट्रेडों का आकलन करते हैं। किसी परिसंपत्ति के चार्ट का विश्लेषण करके वे यह निर्धारित करते हैं कि वे कहां प्रवेश करेंगे, जहां वे एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, और फिर अनुमान लगाएंगे कि वे लाभ के साथ बाहर निकल सकते हैं। यदि वे एक सेटअप पर $ 1 प्रति शेयर का जोखिम उठा रहे हैं जो कि $ 3 का लाभ प्राप्त कर सकता है, तो यह एक अनुकूल जोखिम / इनाम है। दूसरी ओर, $ 1 को जोखिम में डालने के लिए $ 1 या केवल $ 0.75 बनाने के लिए अनुकूल नहीं है।

ट्रेडों की अल्पकालिक प्रकृति के कारण स्विंग व्यापारी मुख्य रूप से तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं। उस ने कहा, विश्लेषण को बढ़ाने के लिए मौलिक विश्लेषण का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक स्विंग व्यापारी किसी स्टॉक में तेजी से सेटअप देखता है, तो वे यह सत्यापित करना चाहते हैं कि परिसंपत्ति के मूल तत्व अनुकूल दिखते हैं या इसमें सुधार भी हो रहा है।

स्विंग व्यापारी अक्सर दैनिक चार्ट पर अवसरों की तलाश करेंगे, और सटीक प्रविष्टि खोजने और नुकसान बिंदुओं को रोकने के लिए 1-घंटे या 15-मिनट चार्ट देख सकते हैं।

पेशेवरों

• दिन के व्यापार की तुलना में व्यापार के लिए कम समय की आवश्यकता होती है

• बाजार के झूलों के थोक पर कब्जा करके अल्पकालिक लाभ की क्षमता को अधिकतम करता है

• व्यापारी विशेष रूप से तकनीकी विश्लेषण पर भरोसा कर सकते हैं, ट्रेडिंग प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं

विपक्ष

• व्यापार स्थिति रातोंरात और सप्ताहांत के बाजार जोखिम के अधीन हैं

• अचानक बाजार के उलट होने से काफी नुकसान हो सकता है

• स्विंग ट्रेडर्स अक्सर अल्पकालिक बाजार चालों के पक्ष में दीर्घकालिक रुझान को याद करते हैं

डे ट्रेडिंग बनाम स्विंग ट्रेडिंग

स्विंग ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग के बीच का अंतर पदों के लिए होल्डिंग समय है। स्विंग ट्रेडिंग में कम से कम रात भर की पकड़ शामिल है, जबकि दिन के व्यापारियों ने बाजार बंद होने से पहले पदों को बंद कर दिया। दिन के कारोबार की स्थिति एक दिन तक सीमित है। स्विंग ट्रेडिंग में कई दिनों से लेकर हफ्तों तक होल्डिंग शामिल है।

रात भर रखने से, स्विंग व्यापारी रात भर के जोखिम की अप्रत्याशितता को जन्म देता है जैसे कि स्थिति के खिलाफ अंतराल या नीचे। ओवरनाइट रिस्क लेने से, स्विंग ट्रेड आमतौर पर दिन की ट्रेडिंग की तुलना में छोटे स्थिति के आकार के साथ किया जाता है (यह मानते हुए कि दोनों व्यापारियों के खाते समान आकार के हैं)। दिन के व्यापारी आमतौर पर बड़े आकार के आकार का उपयोग करते हैं और 25% के दिन के ट्रेडिंग मार्जिन का उपयोग कर सकते हैं।

स्विंग व्यापारियों की भी 50% की मार्जिन या लीवरेज तक पहुंच है। इसका मतलब यह है कि यदि व्यापारी को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए मंजूरी दी जाती है, तो उन्हें उदाहरण के लिए, 50, 000 डॉलर के मौजूदा मूल्य के साथ व्यापार के लिए केवल $ 25, 000 की पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है।

स्विंग ट्रेडिंग रणनीति

एक स्विंग व्यापारी मल्टी-डे चार्ट पैटर्न की तलाश करता है। कुछ अधिक सामान्य पैटर्न में चलती औसत क्रॉसओवर, कप-एंड-हैंडल पैटर्न, सिर और कंधे पैटर्न, झंडे, और त्रिकोण शामिल हैं। एक ठोस व्यापारिक योजना तैयार करने के लिए अन्य संकेतकों के अतिरिक्त कुंजी उलट कैंडलस्टिक्स का उपयोग किया जा सकता है।

अंततः, प्रत्येक स्विंग ट्रेडर एक योजना और रणनीति तैयार करता है जो उन्हें कई ट्रेडों पर बढ़त देता है। इसमें ट्रेड सेटअप की तलाश शामिल है जो परिसंपत्ति की कीमत में अनुमानित आंदोलनों की ओर ले जाती है। यह आसान नहीं है, और हर बार कोई भी रणनीति या सेटअप काम नहीं करता है। अनुकूल जोखिम / इनाम के साथ, हर बार जीतना आवश्यक नहीं है। ट्रेडिंग रणनीति के जोखिम / इनाम के लिए जितना अधिक अनुकूल होगा, कई ट्रेडों पर समग्र लाभ का उत्पादन करने के लिए इसे जीतने की आवश्यकता कम होती है।

Apple में स्विंग व्यापार का वास्तविक विश्व उदाहरण

संभावित AAPL स्विंग ट्रेडिंग के अवसरों का वास्तविक विश्व उदाहरण। Investopedia

ऊपर दिए गए चार्ट में एक अवधि दिखाई गई है जहां Apple (AAPL) की कीमत अधिक थी। इसके बाद एक छोटे कप और हैंडल पैटर्न का इस्तेमाल किया गया, जो अक्सर स्टॉक के उच्च स्तर से ऊपर जाने पर मूल्य वृद्धि की निरंतरता का संकेत देता है।

इस मामले में, कीमत $ 192.70 के पास संभावित खरीद को ट्रिगर करते हुए, हैंडल से ऊपर उठती है।

स्टॉप लॉस लगाने के लिए एक संभावित स्थान संभाल के नीचे है, जो आयत द्वारा चिह्नित है, $ 187.50 के पास।

प्रवेश और स्टॉप लॉस के आधार पर, व्यापार के लिए अनुमानित जोखिम $ 5.20 प्रति शेयर ($ 192.70 - $ 187.50) है।

यदि एक संभावित इनाम की तलाश में है जो कम से कम दो बार जोखिम है, तो $ 203.10 ($ 192.70 + (2 * $ 5.20)) के ऊपर कोई भी मूल्य यह प्रदान करेगा।

जोखिम / इनाम के अलावा, व्यापारी अन्य निकास विधियों का भी उपयोग कर सकता है, जैसे कि कीमत कम होने का इंतजार करना। इस विधि के साथ, एक निकास संकेत $ 216.46 तक नहीं दिया गया था, जब कीमत पूर्व पुलबैक कम से कम हो गई थी। इस विधि के परिणामस्वरूप प्रति शेयर $ 23.76 का लाभ होता। दूसरे तरीके से सोचा: 3% से कम जोखिम के बदले में 12% का लाभ। इस स्विंग ट्रेड में लगभग दो महीने लगे।

अन्य निकास विधियां तब हो सकती हैं जब मूल्य एक चलती औसत (नहीं दिखाया गया) से नीचे हो जाता है, या जब एक संकेतक जैसे स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर अपनी सिग्नल लाइन को पार करता है।