स्टॉक और सुरक्षित हैवेंस एक साथ उठते हैं

प्रमुख चालें

वॉलमार्ट इंक (WMT) ने व्यापारियों को आश्चर्यचकित किया - जो कि खुदरा उद्योग के स्वास्थ्य के बारे में तेजी से उलझन में हो गए हैं - आज सुबह एक बेहतर-अपेक्षित कमाई की घोषणा के साथ। कंपनी ने राजस्व की घोषणा की जो अनुमानों के अनुरूप था और गैर-जीएएपी आय अनुमानों को $ 0.08 प्रति शेयर के हिसाब से हराया - क्रमशः $ 138.79 बिलियन और $ 1.41 प्रति शेयर पर आ रहा था।

जबकि शेयर प्रति बीट की कमाई स्टॉक के लिए सकारात्मक थी, असली तेजी का आश्चर्य तब हुआ जब वॉलमार्ट ने घोषणा की कि क्यू 4 के दौरान इसकी तुलनीय बिक्री में 4.2% की वृद्धि हुई है, 3.3% के विश्लेषक अनुमानों की पिटाई की, और इसकी ऑनलाइन बिक्री में 21% की वृद्धि हुई है वर्ष से अधिक। 1.9% लाभांश वृद्धि में फेंकें - वार्षिक लाभांश को $ 2.08 से $ 2.12 तक बढ़ाएं - और आपके पास शुरुआती घंटी पर एक बड़े अंतर के लिए नुस्खा है।

इस तेजी ने उलटे सिर और कंधों के तेजी से उलट पैटर्न की पुष्टि की जो कल पूरा हुआ। तेजी पैटर्न की $ 13 ऊंचाई के आधार पर, वॉलमार्ट का संभावित मूल्य $ 112 ($ 99 ब्रेकआउट पॉइंट + $ 13 पैटर्न ऊंचाई = $ 112 मूल्य लक्ष्य) है। दुर्भाग्य से वॉलमार्ट बैल के सभी के लिए, शेयर अपने सभी लाभ पर पकड़ नहीं कर सका। हालांकि आज शेयर $ 104.18 के उच्च स्तर पर उछल गया, वॉलमार्ट स्टॉक दिन भर के लिए $ 102.07 के अपने निचले स्तर से ठीक ऊपर $ 0.13 को बंद करने के लिए सभी तरह से नीचे फिसल गया।

2018 की शुरुआत से स्टॉक के साथ बातचीत कर रहे डाउनट्रेंड प्रतिरोध स्तर के नीचे वॉलमार्ट को ले जाने वाले इस लेट-डे प्रॉफिट ने हाल ही में 109.98 डॉलर के अपने उच्च स्तर पर पहुंच गया। इस शेयर ने नवंबर 2018 की शुरुआत में शेष मंदी के बाजार के साथ गिरने से पहले $ 106.21 के उच्च स्तर पर फिर से हिट किया। अक्टूबर 2017 से स्टॉक के साथ बातचीत करने वाले अपट्रेंडिंग सपोर्ट लेवल के साथ मिलकर डाउनट्रेंडिंग रेजिस्टेंस लेवल एक संभावित लॉन्ग टर्म सिमिट्रिकल त्रिकोण प्राइस पैटर्न बना रहा है।

अगर वॉलमार्ट डाउनट्रेंडिंग प्रतिरोध स्तर से ऊपर टूट सकता है, तो स्टॉक लंबी अवधि के अपट्रेंड के नवीनीकरण का संकेत दे सकता है, लेकिन पहले लाभ लेने वालों के पास जाना होगा।

एस एंड पी 500

S & P 500 ने आज अपनी निरंतर गति को जारी रखा है, और जब यह अभी भी अपने सर्वकालिक उच्च तक पहुंचने से पहले ही आगे बढ़ना चाहता है, यह पुष्टि करने के लिए बहुत सारे तकनीकी संकेत प्रदान कर रहा है कि इसकी तेजी अभी भी मजबूत है।

कुछ दिनों पहले, एसएंडपी 500 अपने 200-दिवसीय सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) से ऊपर निकल गया। मैंने पिछले सप्ताह नोट किया था कि कैसे एस एंड पी 500 घटक शेयरों के 50% से अधिक अपने संबंधित 200-दिवसीय एसएमए से ऊपर उठे हैं और जो एक मजबूत बाजार का संकेत था। अब एसएंडपी 500 ने भी यही काम किया है। एसएंडपी 500 जितना दूर होगा, 200 दिन के एसएमए से दूर होगा, उतनी ही निकट अवधि में इसके ऊपर बने रहने की संभावना है।

S & P 500 अभी भी अपने ऊपरी बोलिंगर बैंड® पर चढ़ रहा है। यह फरवरी की शुरुआत में बैंड से थोड़ा पीछे हट गया था लेकिन अब नए सिरे से ताकत दिखा रहा है क्योंकि यह बैंड को अधिक ऊंचा करता है। कई व्यापारियों ने गलती से माना है कि एक अपट्रेंड के दौरान ऊपरी बोलिंगर बैंड® को मारना प्रतिरोध के रूप में काम कर सकता है, लेकिन यह वास्तव में वर्तमान प्रवृत्ति और संकेतों की ताकत की पुष्टि करता है कि आने के लिए अधिक स्थिरता हो सकती है।

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जोखिम संकेतक - सोना

अमेरिकी डॉलर के मूल्य में गिरावट आने के कारण आज सोना उच्च स्तर पर पहुंच गया और व्यापारियों ने अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित-हेवन संपत्ति के साथ हेज करने के अपने प्रयासों को नवीनीकृत किया। आप नीचे सितंबर 2018 के अंत में शेयर बाजार में शीर्ष पर रहने के बाद से सोने के मूल्य में वृद्धि कैसे हुई है, आप नीचे SPDR गोल्ड शेयर्स ETF (GLD) चार्ट में देख सकते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि ट्रेजरी की पैदावार के रूप में तेजी का चलन तेज हो गया है - नीचे दिए गए चार्ट में नीली 10-वर्षीय ट्रेजरी लाइन (TNX) द्वारा सचित्र - गिर गए हैं और शेयर बाजार तेजी से क्षेत्र में वापस आ गया है।

यह हमें कुछ बातें बताता है। जब ट्रेजरी की पैदावार कम होती है, तो सोना हमेशा अधिक प्रतिस्पर्धी होता है क्योंकि सोना एक गैर-उपज संपत्ति है - यह लाभांश का भुगतान नहीं करता है या इसके साथ एक कूपन दर जुड़ा हुआ है। दूसरा, व्यापारियों को अपने लंबे-इक्विटी पोर्टफोलियो में जोखिम को कम करने के लिए मिश्रण में सोने को जोड़ने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं।

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निचला रेखा: मजबूत लेकिन सतर्क

वॉल स्ट्रीट पर तेजी का चलन ज़ोरों पर है, लेकिन व्यापारियों को अभी भी सावधानी के साथ रुझान आने के संकेत मिल रहे हैं। वे स्टॉक खरीदकर जोखिम जोड़ रहे हैं, लेकिन वे सोने जैसी सुरक्षित-संपत्ति खरीदकर उस जोखिम के एक हिस्से को हेज करने का प्रयास कर रहे हैं।

जब तक यह विविधीकरण अल्पावधि में व्यापारियों की तंत्रिकाओं को तोड़ना जारी रखता है, S & P 500 के पास अपने शुरुआती नवंबर के उच्च स्तर तक वापस लौटने का एक बड़ा मौका है।