आउटपरफॉर्म की परिभाषा

आउटपरफॉर्म का क्या मतलब है?

वित्तीय समाचार मीडिया में आउटपरफॉर्म का इस्तेमाल आमतौर पर विश्लेषकों द्वारा दी गई रेटिंग के रूप में किया जाता है, जो सार्वजनिक रूप से शोध करते हैं और प्रतिभूतियों की सिफारिश करते हैं। यदि वे "बाजार प्रदर्शन" या "अंडरपरफॉर्म" से एक विशेष सुरक्षा पर अपनी रेटिंग को "आउटपरफॉर्म" में बदलते हैं, तो उनके विश्लेषण में कुछ ऐसा बदल गया है जिससे उन्हें विश्वास है कि सुरक्षा प्रमुख बाजार की तुलना में भविष्य के लिए उच्च रिटर्न का उत्पादन करेगी। अनुक्रमित।

इस शब्द का एक और सामान्य उपयोग इस बात के विवरण के रूप में है कि एक निवेश का रिटर्न दूसरे की तुलना में कैसे होता है। दो निवेश विकल्पों के बीच, बेहतर रिटर्न वाले व्यक्ति को दूसरे को बेहतर बनाने के लिए कहा जाता है। यह सामान्य रूप से एक निवेश और बाजार के बीच तुलना करने के लिए सबसे अधिक लागू होता है। निवेश पेशेवर लगभग हमेशा बेंचमार्क इंडेक्स जैसे एस एंड पी 500 इंडेक्स के साथ निवेश रिटर्न की तुलना करते हैं, इसलिए इस शब्द का उपयोग अक्सर इस संदर्भ में किया जाता है कि क्या किसी विशेष निवेश ने एसएंडपी 500 को बेहतर बनाया है।

मात करना

चाबी छीन लेना

• आउटपरफॉर्म का उपयोग अक्सर विश्लेषक रेटिंग के रूप में किया जाता है। 1 (सबसे अच्छा) और 5 (सबसे खराब) के पैमाने पर, आउटपरफॉर्म होने की संभावना है। शब्द का 2. आसान उपयोग दो प्रतिभूतियों के बीच प्रदर्शन की तुलना के रूप में होता है: बेहतर जब वे अपने उत्पादन और विपणन प्रयासों को और अधिक कुशलता से प्रबंधित करते हैं, तो दोनों दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

कंपनी आउटपरफॉर्म क्या बनाती है?

एक सूचकांक उसी उद्योग या कंपनियों के प्रतिभूतियों से बना होता है जिनका बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में समान आकार होता है। कोई भी कारक जो किसी कंपनी को आनुपातिक रूप से अधिक राजस्व उत्पन्न करने में मदद करता है और एक उद्योग समूह में अपने साथियों की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त करता है, वह शेयर की कीमत को तेजी से सराहना करते हुए देखेगा। यह आउटपरफॉर्मिंग सराहना विभिन्न कारणों से हो सकती है: उत्कृष्ट प्रबंधन निर्णय, बाजार प्राथमिकताएं, नेटवर्क कनेक्शन या यहां तक ​​कि भाग्य।

वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा किए गए कोई भी निर्णय जो किसी कंपनी को राजस्व बढ़ाने में मदद करते हैं और उसके प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में कमाई तेजी से उत्कृष्टता के संकेत के रूप में उजागर होती है। इन विशेषताओं से कंपनी को नए उत्पाद को जल्दी बाजार में लाने और अधिक बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा करने की अधिक संभावना होने के लिए प्रतिष्ठा बनाने में मदद मिलती है। विश्लेषक इन स्थितियों की पहचान करते हैं और उच्च प्रदर्शन वाली कंपनियों के लिए मूल्य प्रशंसा की भविष्यवाणी करने के लिए उनका उपयोग करते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि कोई निवेश कोष मानक और गरीब के 500 सूचकांक को एक बेंचमार्क के रूप में उपयोग करता है, और यदि उस फंड का पोर्टफोलियो प्रबंधक सूचकांक में प्रतिभूतियों के समान बाजार पूंजीकरण के साथ शेयरों का विश्लेषण करता है और पूर्वानुमान करता है कि 15 विशेष स्टॉक उच्च दर का उत्पादन करेंगे सूचकांक के लिए औसत से प्रति शेयर आय (ईपीएस)। इस विश्लेषण के आधार पर, म्यूचुअल फंड 15 शेयरों में अपनी पकड़ बढ़ाता है, जो सूचकांक से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं।

विश्लेषक रेटिंग के उदाहरण

रेटिंग किसी विशेष कंपनी के स्टॉक के लिए रिटर्न की दर पर एक विश्लेषक की राय है, जिसमें स्टॉक की कीमत प्रशंसा और शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश शामिल हैं। निवेश उद्योग के पास एक मानक तरीका नहीं है जो सभी विश्लेषकों द्वारा स्टॉक को रेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। उच्च रेटिंग का मतलब है कि स्टॉक की कीमत एक निर्दिष्ट अवधि में इसी तरह की कंपनियों से बेहतर प्रदर्शन करेगी।

आउटपरफॉर्म का सबसे आम उपयोग एक ऐसी रेटिंग के लिए है जो तटस्थ या होल्ड रेटिंग से ऊपर है और एक मजबूत खरीद रेटिंग से नीचे है। आउटपरफॉर्म का मतलब है कि कंपनी समान कंपनियों की तुलना में बेहतर दर का उत्पादन करेगी, लेकिन स्टॉक इंडेक्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन नहीं हो सकता है। रेटिंग के असाइन किए जाने के बाद स्टॉक वास्तव में कैसा प्रदर्शन करते हैं, इसके आधार पर एक विश्लेषक के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।

पोर्टफोलियो मैनेजर कैसे रैंक किए जाते हैं

यदि कोई पोर्टफोलियो प्रबंधक लगातार ऐसे शेयरों को चुनता है जो बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो वह जिस निवेश फंड के लिए काम करता है, वह उच्च दर की वापसी का उत्पादन करेगा और वित्तीय मीडिया में उन लोगों को नोटिस करेगा। धन प्रबंधकों को रिटर्न की पोर्टफोलियो दर और उन रिटर्न की बेंचमार्क की तुलना के आधार पर रैंक किया जाता है। मॉर्निंगस्टार जैसी वित्तीय साइटें, बेंचमार्क द्वारा ग्रुप फंड्स और इंडेक्स के सापेक्ष उसके प्रदर्शन के अनुसार हर फंड को रैंक करती हैं। वित्तीय साइटें एक फंड द्वारा समय के साथ पोर्टफोलियो की अस्थिरता के लिए उत्पन्न रिटर्न की तुलना करती हैं।