घर के सदस्य अभी भी सकारात्मक दिखते हैं

प्रमुख चालें

व्यापारियों ने इस खबर का इस्तेमाल किया होगा कि राष्ट्रपति ट्रम्प आज बाजार को ऊंचा करने के कारणों में से छह महीने के लिए ऑटो पर 25% टैरिफ को स्थगित करने पर विचार कर रहे हैं। विनिर्माण क्षेत्र के लिए यह अच्छी खबर थी, जो निर्यात बाजारों में बढ़ती लागत और पारस्परिक शुल्कों के दबाव के बिना थोड़ा आसान हो सकता है।

टैरिफ विषय है, दुर्भाग्य से, एक मुझे एक दैनिक आधार पर संबोधित करना होगा, लेकिन प्रत्येक दिन सुर्खियों से परे देखना महत्वपूर्ण है और विचार करें कि इन विषयों का व्यक्तिगत स्टॉक या समूहों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, हालांकि इस महीने में ट्रम्प के जापान दौरे पर जाने से पहले ऑटो टैरिफ को स्थगित करना समझ में आता है, लेकिन यह चीन की अन्य अर्थव्यवस्थाओं द्वारा टैरिफ के लिए लक्षित कृषि बाजारों के लिए अधिक जोखिम वाली फर्मों के लिए बहुत कुछ नहीं करता है।

उदाहरण के लिए, हालांकि सोयाबीन की कीमतों में कल उछाल आया, लेकिन वे आज फिर से फीके पड़ गए हैं और 2009 की कम कीमतों के पास बने हुए हैं, या 2012 में उच्च स्तर पर लगभग 50% बंद हो गए हैं। सोयाबीन निर्यात प्रतिशोधी टैरिफ के लिए एक लक्ष्य है, जिसकी कमजोर अंतरराष्ट्रीय मांग है। लेकिन यह अस्थिरता सिर्फ कृषि फर्मों और किसानों से ज्यादा प्रभावित करती है।

कैटरपिलर इंक (कैट) और डीरे एंड कंपनी (डीई) जैसे औद्योगिक उपकरण निर्माताओं पर लहर के प्रभाव के बारे में सोचने पर कृषि क्षेत्र को नुकसान होता है। जैसा कि आप नीचे दिए गए चार्ट में देख सकते हैं, 30 अप्रैल को भारी मंदी वाले एमएसीडी डिवर्जेशन को पूरा करने के बाद हाल ही में सोया की कीमतों में गिरावट आई है। यदि नरम कमोडिटी की कीमतें ठीक नहीं होती हैं, तो स्टॉक खोजने के लिए समर्थन की अगली धुरी $ 135 प्रति डॉलर के पास है। शेयर।

हालांकि मैं प्रमुख स्टॉक इंडेक्स और मजबूत क्षेत्रों के बारे में आशावादी हूं, लेकिन मुझे लगता है कि टैरिफ युद्ध के अधिक प्रत्यक्ष जोखिम वाले उन समूहों को पहचानने (और संभावित रूप से बचने) की कवायद समझ में आती है। निवेशक अपने पोर्टफोलियो में प्रत्येक स्थिति के सापेक्ष जोखिमों के माध्यम से सोचने के लिए उस प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं।

एस एंड पी 500

ऑटो टैरिफ की खबरों के बाद आज S8 और P 500 ने 2, 820 रेंज में अपना उछाल जारी रखा है। एक तकनीकी दृष्टिकोण से, यह उत्साहजनक है क्योंकि इसे छोटे कैप और अन्य जोखिम भरे क्षेत्रों द्वारा प्रतिबिंबित किया गया है।

हालांकि, जैसा कि एक व्यापार युद्ध बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है, मुझे लगता है कि एस एंड पी 500 2, 940 के पास उच्च स्तर पर पहुंचने पर व्यापारियों को आकस्मिक योजना बनाने से लाभ होगा, जो पिछले दो प्रमुख रैलियों के लिए रोक बिंदु था। एक चैनल अभी भी लाभ के अवसर प्रदान करता है, लेकिन निवेशकों को हेजिंग या विकल्प आय रणनीतियों (जैसे कवर किए गए कॉल) का उपयोग करने पर विचार करना चाहिए, यदि प्रमुख सूचकांक फिर से अपने उच्च स्तर पर विराम देते हैं।

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एक गिरते बाजार के लिए कवर कॉल रणनीतियाँ

जोखिम संकेतक - होमबॉल्डर सेंटीमेंट फिर से सुधरता है

मैंने शीर्षक बीमा व्यवसाय में कॉलेज के माध्यम से अपना काम किया है और तब से अचल संपत्ति उद्योग पर कड़ी नजर रखी है। मेरे अनुभव में, घर की बिक्री, बंधक उत्पत्ति और होमबिल्डर भावना की ताकत कुछ सबसे अच्छे अग्रणी संकेतक उपलब्ध हैं।

यद्यपि इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत सारे नकारात्मक हैं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ होम बिल्डर्स (एनएएचबी) की भावना सर्वेक्षण आज एक और सकारात्मक आश्चर्य के साथ जारी किया गया था। मैं भावना सर्वेक्षण का पक्ष लेता हूं क्योंकि वे अतीत में उत्पादन स्तर की रिपोर्टिंग के बजाय आगे देख रहे हैं। यदि होमबिल्डर्स भविष्य के बारे में सकारात्मक हैं, तो यह हमें यह समझने में मदद करता है कि तीन महीने पहले की तुलना में अभी क्या स्थितियां दिखती हैं।

आप निम्नलिखित चार्ट (नीला) बनाम एसपीडीआर एसएंडपी होमबिल्डर्स ईटीएफ (एक्सपीआरबी) में एनएएचबी रिपोर्ट डेटा देख सकते हैं। होमबिल्डर सेंटिमेंट और होमबिल्डर स्टॉक के बीच घनिष्ठ संबंध समझ में आता है, लेकिन सकारात्मक प्रभाव बिल्डरों के छोटे समूह से परे पहुंचते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि निवेशक भारी कर्ज भार के बारे में घबराए हुए हैं या होमबॉइडर के बीच मिडवेस्ट और दक्षिण पूर्व में जमीन के लिए केंद्रित हैं, तो वैकल्पिक लक्ष्यों में होम डिपो, इंक। (एचडी), लेनोक्स इंटरनेशनल इंक (एलआईआई) या यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन (शामिल हैं) UTX) जो बिल्डरों को उपकरण, उपकरण और सामग्री की आपूर्ति करता है।

बिल्डर भावना में नाटकीय गिरावट बाजार की कमजोरी की एक उपयोगी चेतावनी हो सकती है। 2008 के वित्तीय संकट और 2018 के भालू बाजार दोनों नए आवास के लिए दृष्टिकोण में अचानक गिरावट से पहले थे। इसके विपरीत, 2016-2017 में सेंटीमेंट में तेजी से सुधार सकारात्मक रिटर्न के लिए एक प्रारंभिक संकेत था। इस बिंदु पर, मैं सुझाव दूंगा कि एनएएचबी रिपोर्ट एक और सबूत है जिसे हम बाजार के पक्ष में उपयोग कर सकते हैं - कम से कम अल्पावधि में।

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निचला रेखा - खुदरा बिक्री पर अपनी नज़र रखें

मुझे ध्यान देना चाहिए कि खुदरा बिक्री भी आज जारी की गई थी, और महीने-दर-महीने आधार पर यह खबर बहुत बदसूरत थी। मुख्य खुदरा बिक्री की खरीद में औसतन 0.1% की वृद्धि हुई, जो उम्मीद से बहुत कम थी। पिछले महीने असाधारण रूप से सकारात्मक खुदरा रिपोर्ट को देखते हुए मैं बहुत हैरान नहीं था। यह मीन के उलट जैसा दिखता है और अभी तक चिंता की कोई बात नहीं है - यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे मैंने संबोधित किया है जब हमने मासिक श्रम रिपोर्ट में इसी तरह के उतार-चढ़ाव को देखा है।

हालांकि, टैरिफ के आसपास अनिश्चितता और उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ती लागत को देखते हुए, यह निगरानी करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वॉलमार्ट इंक।