मजबूत तिमाही के बावजूद फेसबुक उल्टा सीमित है

फेसबुक, इंक। (एफबी) ने बुधवार शाम को चौथी तिमाही के आय अनुमानों को 24 सेंट की दर से हराया, राजस्व में 12.97 अरब डॉलर पर $ 2.21 की प्रति शेयर आय पोस्टिंग, जिसने अनुमानों को भी हराया। राजस्व में सालाना आधार पर 47.3% की वृद्धि हुई, जिसमें मोबाइल विज्ञापन में अधिकांश आय शामिल थी। दैनिक और मासिक दोनों औसत उपयोगकर्ता 14% बढ़ गए, दुनिया भर में पैठ के बावजूद स्वस्थ विकास का संकेत देते हुए और रूसी बॉट्स और अभद्र भाषा के बारे में चल रही चिंताएं।

तिमाही रिपोर्ट के बाद 10 मिनट में स्टॉक 5% गिर गया, देर शाम को तेजी से बढ़ने से पहले 178 डॉलर तक गिर गया, $ 194 से ऊपर बंद हुआ। गुरुवार की शुरुआत की घंटी के आगे मूल्य कार्रवाई $ 190 के आसपास बस गई, उस स्तर के साथ परीक्षण करने या एक सर्वकालिक उच्च पद पर सेट करने के लिए। फिर भी, दीर्घकालिक मूल्य संरचना भविष्यवाणी करती है कि आने वाले दिनों में फेसबुक के बाद की कमाई के लाभ के लिए यह कठिन होगा।

एफबी लॉन्ग-टर्म चार्ट (2012 - 2018)

यह स्टॉक मई 2012 में अपनी व्यापक रूप से प्रत्याशित प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के बाद बिक गया, जो $ 45 से सभी समय के निचले स्तर पर $ 17.55 पर तीन महीने से भी कम समय में उतर गया। यह 2013 में जोरदार उछाल आया, जो जनवरी में आईपीओ खोलने के प्रिंट से नीचे गिर गया, और मध्य वर्ष में कम हो गया। उस गिरावट को कम $ 20 के दशक में समर्थन मिला, एक उच्च निम्न मुद्रण जो एक शक्तिशाली जुलाई ब्रेकआउट के लिए मंच निर्धारित करता है।

मार्च 2014 में प्रारंभिक रैली लहर $ 72.59 पर पहुंच गई और 20- से 25-पॉइंट बढ़ते चैनल पर नज़र रखने वाले कम ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप पथ में ढील दी गई। स्टॉक ने अगस्त 2015 के मिनी फ्लैश क्रैश के दौरान चैनल समर्थन को तोड़ दिया, 10 अंक गिर गए और रेंज-बाउंड पैटर्न को मजबूत करते हुए, करीब में उछाल दिया। इसने जुलाई 2017 में अंत में तोड़ने से पहले छह बार चैनल प्रतिरोध का परीक्षण किया।

मूल्य कार्रवाई ने ब्रेकआउट के बाद तीन महीने के लिए नए समर्थन को गले लगाया और एक खरीद आवेग में उतार लिया जो दो सप्ताह बाद $ 175.49 पर रुका। फ्रैक्टल ऊर्जा ने गियर में किक किया, 13- से 15-पॉइंट चौड़ाई के साथ एक नए बढ़ते चैनल को उकेरा। इसने नवंबर 2017 और जनवरी 2018 में प्रतिरोध पर विपरीत असर डालते हुए सितंबर और दिसंबर 2017 में समर्थन का परीक्षण किया। शेयर नियमित सत्र से पहले उस बाधा से लगभग दो अंक ऊपर कारोबार कर रहा है।

मासिक स्टोचस्टिक थरथरानवाला ने फरवरी 2017 में एक मजबूत खरीद चक्र में प्रवेश किया, दो महीने बाद अत्यधिक स्तर तक पहुंच गया और जनवरी 2018 में गोंद की तरह चिपका रहा। यह नवंबर में भालू की तरफ से पार हो गया, लेकिन ओवरबॉट लाइन के माध्यम से नहीं गिरा, जिसे सेट करना आवश्यक है लंबे समय तक बिकने वाले चक्र से दूर। यह अब $ 181 पर 50-दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) के लिए अपेक्षाकृत मामूली कमबैक के साथ हो सकता है। (अधिक जानकारी के लिए, देखें: फेसबुक: 7 राज़ जो आप नहीं जानते ।)

एफबी शॉर्ट-टर्म चार्ट (2016 - 2018)

2016 की रैली सितंबर में $ 130 से ऊपर रुक गई, नवंबर में उलटफेर हुआ जिसने पिछले 15 महीनों में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की। सेल-ऑफ ने 50-दिवसीय ईएमए को तोड़ दिया और $ 110 से ऊपर बस गया, एक मजबूत 2017 रिकवरी लहर के आगे ट्रिपल नीचे का निर्माण किया। स्टॉक ने पिछले वर्ष में आठ बार मूविंग एवरेज का परीक्षण किया है, बार-बार इसे कम करके और उच्चतर वृद्धि करके। $ 175 में चैनल समर्थन में उस स्तर से मूल्य क्षेत्र बैल और भालू की शक्ति के बीच इंटरफेस को चिह्नित करता है।

ऑन-बैलेंस वॉल्यूम (OBV) ने 2014 की शुरुआत में एक शक्तिशाली संचय चरण में प्रवेश किया, महत्वपूर्ण संस्थागत प्रायोजन के साथ एक सुंदर पैटर्न में संकेतक को उठाया जो 2015 की चौथी तिमाही में रुका था। यह उस समय से जमीन हासिल करना जारी रखा है, लेकिन उथले प्रक्षेपवक्र ब्याज घटाने का सुझाव देता है जो अंततः एक बड़े सुधार को ट्रिगर कर सकता है। हालांकि, जब तक चैनल पैटर्न बरकरार रहेगा तब तक बैल मजबूती से नियंत्रण में रहेंगे।

एक चैनल ब्रेकआउट को $ 200 के स्तर पर कठोर मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा, जो कमाई के बाद के लाभ को सीमित करेगा। अधिक संभावना है कि, तिमाही के परिणामों के बाद उछल-कूद करने वाले उत्सुक खरीदारों को फंसाते हुए रैली चैनल के ठीक ऊपर या नीचे उलटेगी। अगर यह आता है, तो दीर्घकालिक शेयरधारक $ 175 से $ 181 मूल्य क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए, उलटफेर को अनदेखा कर सकते हैं, जिसे बरकरार रहने के लिए अपट्रेंड को पकड़ना होगा।

तल - रेखा

चौथी तिमाही की कमाई की रिपोर्ट के बाद फेसबुक ने $ 190 पर चैनल प्रतिरोध में रुकावट डाली और चैनल को बरकरार रखते हुए उस स्तर को उलटने की संभावना है। एक ब्रेकआउट $ 200 में ताकत इकट्ठा कर सकता है, जहां बिक्री दबाव एक बड़े बदलाव को ट्रिगर कर सकता है। (अतिरिक्त पढ़ने के लिए, देखें: लॉन्ग-टाइम टेक एनालिस्ट ने सेक्टर ओवरवैल्यूड की सलाह दी ।)