2018 में निवेशकों के साथ निवेश बैंक के शेयरों के पक्ष में गिरावट आई क्योंकि धीमी जमा वृद्धि के कारण सुस्त आय और बढ़ी हुई जमा लागत के कारण मार्जिन कम होने की आशंका सामने आई।
डबललाइन कैपिटल के सीईओ जेफरी गुंडलाच ने अक्टूबर में सीएनबीसी को बताया, "बैंक बहुत कम कर रहे हैं क्योंकि ऋण की मात्रा कम होने की संभावना है क्योंकि हम ब्याज दरों को अधिक देखते हैं, क्योंकि लोगों के लिए उच्च दरों को वहन करना मुश्किल है।" संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच लगभग एक साल तक चलने वाले व्यापार युद्ध के साथ-साथ एक व्यावहारिक ब्रेक्सिट सौदे से सिर दर्द होता है, जिसने एक बार प्यार करने वाले वित्तीय क्षेत्र पर छाया भी डाली है।
हालांकि फेडरल रिजर्व (फेड) की 2019 में कम से कम दो बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना है, विलय और अधिग्रहण (एम एंड ए) गतिविधि जारी रहने के कारण कंपनी की विकास दर के मजबूत बने रहने की उम्मीद है, हालांकि धीमी गति से, और सभी समय के पास। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में कम ब्याज दर। इसके अलावा, शुरुआती सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ), विशेष रूप से प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा, आने वाले वर्ष में निवेश बैंक की आय को बढ़ावा देना जारी रखना चाहिए, जिसमें राइड-शेयर डिस्ट्रक्टर्स उबेर टेक्नोलॉजीज इंक और लिफ़्ट इंक शामिल हैं, जो सार्वजनिक रूप से विचार कर रहे हैं।
वे व्यापारी जो सोचते हैं कि हाल ही में निवेश बैंक के शेयरों में भारी बिकवाली हो सकती है, उन्हें इन तीन वित्तीय क्षेत्रों में ट्रेडिंग अवसरों का पता लगाना चाहिए।
गोल्डमैन सैक्स ग्रुप, इंक। (जीएस)
गोल्डमैन सैक्स ग्रुप, इंक (जीएस), 1869 में स्थापित, एक वैश्विक निवेश बैंक है जो प्रतिभूतियों से निपटने, निवेश प्रबंधन और संस्थागत ग्राहक सेवाओं में माहिर है। न्यूयॉर्क स्थित कंपनी अमेरिका क्षेत्र के बाहर शुद्ध राजस्व का 40% उत्पन्न करती है। गोल्डमैन सैक्स के शेयर का बाजार पूंजीकरण $ 62.96 बिलियन है, जो 1.87% फॉरवर्ड डिविडेंड यील्ड प्रदान करता है और 20 दिसंबर, 2018 तक (वाईटीडी) तारीख तक 32.33% सालाना है।
नवंबर और दिसंबर के दौरान गिरावट के साथ वित्तीय फर्म के शेयर की कीमत अप्रैल के मध्य से कम होने लगी। हालांकि गोल्डमैन का स्टॉक चार्ट कमजोर दिख रहा है, लेकिन कीमत वर्तमान में एक गिरती हुई प्रतिमान की निचली ट्रेंडलाइन पर बैठती है जो एक समर्थन क्षेत्र प्रदान कर सकती है जहां से एक उलट चरण हो सकता है। गिरने वाले चाकू को पकड़ने से बचने के लिए, व्यापारियों को लंबे समय तक जाने से पहले एक मजबूत कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे कि हथौड़ा या भेदी पैटर्न का इंतजार करना चाहिए। $ 200 के स्तर पर एक रिट्रेसमेंट पर बाहर निकलने के लिए देखें, जहां कीमत 50% फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट स्तर और 50-दिवसीय सरल चलती औसत (एसएमए) से प्रतिरोध का संगम पाता है। व्यापार में प्रवेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतिवर्ती पैटर्न के नीचे स्टॉप-लॉस ऑर्डर रखें।
मॉर्गन स्टेनली (एमएस)
मॉर्गन स्टेनली (एमएस), $ 67.6 बिलियन के मार्केट कैप के साथ, वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करता है, जैसे कि संस्थागत प्रतिभूतियों, धन प्रबंधन और निगमों, सरकारों और अन्य वित्तीय संस्थानों को परिसंपत्ति प्रबंधन। ब्लूमबर्ग के अनुसार, उबर ने अगले साल अपने सार्वजनिक पेशकश का नेतृत्व करने के लिए मॉर्गन स्टेनली को चुना है। 20 दिसंबर, 2018 तक, इस अवधि में निवेश बैंक का स्टॉक -23% वापस आ गया, इसी अवधि में एस एंड पी 500 इंडेक्स 17% के करीब रहा। कंपनी निवेशकों को 3.01% लाभांश उपज का भुगतान करती है।
मार्च में YTD $ 58.35 पर उच्च स्तर पर छापने के बाद, मॉर्गन स्टेनली के शेयर की कीमत 2018 में एक अवरोही चैनल के भीतर लगातार कम हुई है। जो व्यापारी स्टॉक को स्विंग करना चाहते हैं, उन्हें $ 39 के स्तर पर चैनल के निचले ट्रेंडलाइन के करीब प्रविष्टियां लेनी चाहिए। $ 44 और $ 45 के बीच बैंकिंग मुनाफे पर विचार करें, जहां मूल्य में गिरावट हो सकती है क्योंकि यह 50-दिवसीय एसएमए और चैनल पैटर्न के ऊपरी ट्रेंडलाइन से प्रतिरोध पाता है। व्यापारिक पूंजी की रक्षा के लिए प्रवेश कैंडलस्टिक के नीचे स्टॉप ऑर्डर का उपयोग करें, मूल्य में गिरावट जारी रहनी चाहिए।
JPMorgan चेस एंड कंपनी (JPM)
JPMorgan चेस एंड कंपनी (JPM) निवेश, उपभोक्ता और वाणिज्यिक बैंकिंग के साथ-साथ परिसंपत्ति और धन प्रबंधन के तहत प्रबंधन (एयूएम) के तहत परिसंपत्तियों में 2.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का निवेश करता है। न्यूयॉर्क में मुख्यालय, कंपनी 5, 000 से अधिक शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से संचालित होती है। पहले संदर्भित ब्लूमबर्ग लेख रिपोर्ट करता है कि जेपी मॉर्गन लिफ़्ट की सार्वजनिक पेशकश का नेतृत्व कर रहा है। $ 323.53 बिलियन मार्केट कैप के साथ $ 97.29 पर ट्रेडिंग और 3.29% डिविडेंड यील्ड की पेशकश के साथ, जेपी मॉर्गन स्टॉक 6.7% YTD से नीचे है, जबकि वैश्विक बैंकों के औसत रिटर्न में लगभग 20% की गिरावट 20 दिसंबर, 2018 तक रही।
जेपी मॉर्गन चार्ट ने 2018 के दौरान एक व्यापक डबल टॉप पैटर्न का गठन किया है। सितंबर के बाद से, मूल्य एक अवरोही चैनल के भीतर दोलन हो गया है। जिन लोगों को उछाल की आशंका है, उन्हें प्रवेश करना चाहिए यदि मूल्य चैनल पैटर्न के निचले ट्रेंडलाइन पर उल्टा होने लगे। ऊपर की गति की पुष्टि करने के लिए, व्यापारी सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) को 30 से ऊपर ले जाने के लिए इंतजार कर सकते हैं। प्रवेश मूल्य के नीचे कई बिंदुओं पर रोक लगाने और $ 108 और $ 110 के बीच लाभ लेने के बारे में सोचें - एक क्षेत्र जहां कीमत प्रतिरोध में चलती है। प्रमुख फिबोनाची स्तर, 50- और 200-दिवसीय चलती औसत, और अवरोही चैनल की ऊपरी प्रवृत्ति।
StockCharts.com
